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11月25日基金净值:平安季添盈定开债A最新净值1.1527,涨0.06%

发布日期:2024-12-20 00:19    点击次数:171

本站消息,11月25日,平安季添盈定开债A最新单位净值为1.1527元,累计净值为1.2016元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月下跌0.09%,近6个月上涨0.78%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安季添盈定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.57%,现金占净值比1.14%。

该基金的基金经理为欧阳亮,欧阳亮于2021年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.04%。

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